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ANEXO I |
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Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro |
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(de que trata o art. 16 da LC 101/00 - LRF) |
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IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - Lei de Responsabilidade Fiscal - Artigo 16 e 17 |
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PERIODO: 2023, 2024, 2025 |
Impacto Nº 01/2023 |
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I – DO MOTIVO |
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Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro referente ao Aumento das Despesas conforme o Projeto de Lei nº 02/2023, referente a Criação e Ampliação de empregos públicos no Município de Brejo Alegre |
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Natureza da Despesa Anual - Exercício 2023 |
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Aumento das Despesas decorrente do PL |
276.952,20 |
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Total do Aumento Anual |
276.952,20 |
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Natureza da Despesa Anual - Exercício 2024 - Correção Inflação Projetada 5,50% |
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Aumento das Despesas decorrente do PL |
292.184,57 |
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Total do Aumento Anual |
292.184,57 |
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Natureza da Despesa Anual - Exercício 2025 - Correção Inflação Projetada 6,00% |
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Aumento das Despesas decorrente do PL |
309.715,65 |
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Total do Aumento Anual |
309.715,65 |
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Obs. Aumento mensal na remuneração decorrente do Projeto de Lei |
23.079,35 |
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Nota: apuração da RCL e Despesa com pessoal extraída do relatório de dezembro/2022 |
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II – DO IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO |
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a) Exercício de 2023 |
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+ Superávit Financeiro 31/12/2022 |
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+ Receita Prevista para o exercício de 2023 - Lei Orçamentária Anual |
25.300.000,00 |
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3-Percentual Superávit Orçamentário Previsto 2023 = 0,50% - Estimativa |
126.500,00 |
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= Disponibilidade Financeira Estimada para 2023 (Disponibilidade Ex.Anterior + Estimativa 2023) |
126.500,50 |
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Acréscimo de despesas |
276.952,20 |
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- Impacto Financeiro |
218.93337% |
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- Impacto Orçamentário |
1,0947% |
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b) Exercício de 2024 |
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+ Superávit Financeiro Previsto para 31/12/2024 |
126.500,50 |
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+ Receita Prevista para o exercício de 2024 - Orçamento Exercício Anterior com crescimento estimado 5,00% |
26.565.000,00 |
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= Disponibilidade Financeira Estimada para 2024 |
253.001,00 |
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Acréscimo de despesas |
292.184,57 |
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- Impacto Financeiro |
15,4875% |
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- Impacto Orçamentário |
1,0999% |
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c) Exercício de 2025 |
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+ Superávit Financeiro Previsto para 31/12/2024 |
253.001,00 |
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+ Receita Prevista para o exercício de 2025 - Estimativa Exercício Anterior com acréscimo 5,50% |
28.026.075,00 |
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= Disponibilidade Financeira Estimada para 2025 |
379.501,50 |
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Acréscimo de despesas |
309.715,65 |
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- Impacto Financeiro |
81,6112% |
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- Impacto Orçamentário |
1,1051% |
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III – DOS LIMITES DOS GASTOS COM PESSOAL - CONSOLIDADO PODER EXECUTIVO |
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a) Exercício de 2023 |
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Receita Corrente Liquida apurada em dezembro de 2022 |
24.435.640,28 |
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Custo Anual da Folha de pagamento apurado em dezembro de 2022 |
10.503.097,50 |
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Impacto Projeto Lei |
276.952,20 |
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Custo Anual Estimado Folha de Pagamento e Encargos |
10.780.049,70 |
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Percentual Estimado em 31/12/2023 |
44,12% |
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b) Exercício de 2024 |
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Receita Corrente Líquida Estimada - Estimativa crescimento 5,00% sobre Valor Orçamento 2023 |
25.657.422,29 |
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Custo Anual Estimado Folha de Pagamento e Encargos 2024 |
10.780.049,70 |
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Revisão Geral Anual Estimativa de 5,50% conforme projeção Banco Central |
592.902,73 |
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Custo Anual Estimado Folha de Pagamento e Encargos |
11.370.182,91 |
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Percentual Estimado em 31/12/2023 |
44,32% |
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c) Exercício de 2025 |
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Receita Corrente Líquida Estimada - Estimativa crescimento 5,50% sobre Valor Estimado 2024 |
27.068.580,52 |
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Custo Anual Estimado Folha de Pagamento e Encargos 2025 |
11.370.182,91 |
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Revisão Geral Anual - Estimativa de 6,00% conforme projeção Banco Central |
682.210,97 |
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Custo Anual Estimado Folha de Pagamento e Encargos |
12.052.393,89 |
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Percentual Estimado em 31/12/2025 |
44,53% |
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IV – DA DECLARAÇÃO DO SR. PREFEITO |
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Declaro, nos termos da lei que, as alterações de despesas aqui consideradas estão previstas no Plano Plurianual, na Lei das Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e não comprometem as metas fiscais estabelecidas. |
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Prefeitura Municipal de Brejo Alegre/SP, 24 de janeiro de 2023 |
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RAFAEL ALVES DOS SANTOS |
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Prefeito Municipal |
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